Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. Negociação diária pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para a negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na gama em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços informam quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de candelabro intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após a mesma. Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o benefício de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o preço alvo é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões que acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma garantia, é crucial quando o dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o que você quer perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes de jornais de varejo usualmente também têm outra regra: defina uma perda máxima por dia que você pode pagar tanto para enfrentar financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A Ordem de Parar-Perda Certifique-se de usá-lo.) Avaliação, desempenho de Tweaking Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos dias os comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes de dias não o fazem, tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos quanto por perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você facilita a identificação de problemas e como resolvê-los. The Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Uma rodada de financiamento onde os investidores adquiram ações de uma empresa com uma valoração mais baixa do que a avaliação colocada na. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, 2000: Volume 9, No. 1 O que é um comerciante do dia bem sucedido A realidade sombria é a curto prazo de negociação E especialmente o comércio de um dia pode ser perigoso para a sua riqueza. Noventa e dois por cento dos comerciantes do dia tentando escavar dinheiro solto. Apenas oito por cento são bem-sucedidos. Dos oito por cento, apenas dois por cento do dia comercial público ganham dinheiro de forma consistente . Por que faltam 92% dos comerciantes do dia e o que faz oito por cento de sucesso. Vamos ter um olhar honesto no dia de negociação sem o hype e emoção que envolve o assunto e descobrir o que é preciso para ser um comerciante de dia bem sucedido. Nós vamos para a escola, ganhamos educação, nos tornamos empregados ou iniciamos nosso próprio negócio. Aprendemos o que precisamos saber para ser bem-sucedido, mas nada em nossa educação ou experiência de trabalho fornece o conhecimento abrangente ou o controle psicológico necessário para o sucesso como comerciante. Infelizmente, é a natureza humana assumir que, se tivermos sucesso em uma área, teremos sucesso em outra. A maioria das pessoas que entram no mercado com a idéia de se tornar comerciante tem um sentimento de invencibilidade, superioridade e nenhuma pista do que estão prestes a experimentar. O sonho de dinheiro rápido e sucesso financeiro pode muito rapidamente se tornar um pesadelo vivo. O primeiro passo para se tornar um comerciante de sucesso é entender por que tantos comerciantes de dias falham. Responda as seguintes perguntas: Você compraria um negócio se você não soubesse o que seria o fluxo de caixa. Você compraria um negócio se você tivesse pouca experiência ou treinamento real em comparação com sua concorrência? Você entraria em um negócio onde a sua concorrência estava bem capitalizada? E você tinha capital limitado Você compraria um negócio sem um plano de negócios Se você está dizendo, não é uma chance, adivinhe novamente. Isso é exatamente o que você está fazendo quando você começa a operar pela primeira vez. Você deve se preparar e perceber que você vai enfrentar os melhores comerciantes do mundo. Treinamento, experiência, controle psicológico e uma percepção de que você não é invencível ou mais inteligente do que o mercado irá levá-lo ao sucesso. Wall Street está pavimentada com os ossos daqueles que não aprenderam esta lição até que fosse tarde demais. A maioria dos novos comerciantes tem o foco errado. Se o dinheiro é o seu foco, você tem poucas chances de sucesso. Muitos comerciantes novos procuram comércio como uma forma de escapar de um emprego que odeiam. Eles sabem que têm que ganhar uma certa quantia de dinheiro para pagar as contas e isso se torna uma guilhotina psicológica. Quando o comerciante não consegue atingir o objetivo, ele começa a empurrar o comércio além de sua verdadeira habilidade e habilidade. O resultado é uma série de negociações perdidas que poderiam ter sido evitadas se o comerciante tivesse o foco correto. Seu foco e a medida do seu sucesso devem basear-se na sequência do plano de negociação, e não no dinheiro. Se você seguir o plano todos os dias, você é um vencedor. Se o foco é dinheiro, ele leva a decisões emocionais e decisões emocionais levam a perdas descontroladas. Os comerciantes bem sucedidos tomam decisões com base em fato e análise. Isso e o dinheiro seguirão se a sua metodologia for sólida. A Matemática da Negociação Quase todos ouviram o termo cortar suas perdas. Em nenhum lugar esta lição é mais evidente do que no dia comercial. As estatísticas nos dizem que a maioria dos comerciantes de dias novos perdem mais de 21.000 dólares em seus primeiros três meses de negociação. Se eles usam alavancagem, a perda média aumenta para mais de 45,000. Nada suporta o raciocínio para não overtrading e cortar uma perda mais do que uma compreensão da matemática do que é preciso para se recuperar de um comércio perdido anterior. Se você estivesse com queda de 15%, você precisaria fazer 17,6% no próximo comércio para o ponto de equilíbrio. Isso não abrange o deslizamento ou as comissões, então, na realidade, você teria que fazer muito melhor do que 17,6 por cento. Agora, imagine fazer 30 transações por dia e a maioria deles perdas. Foi minha experiência que é extremamente difícil recuperar de qualquer perda de capital acima de 25% para a maioria dos comerciantes. Isso ocorre porque leva 33,33% para recuperar no próximo comércio. Se um comerciante permitiu que o comércio perca 25 por cento, eles simplesmente não estão gerenciando o risco. Eu conheci os comerciantes para ter 10 negociações vencedoras e perder tudo por não gerenciar o risco em duas negociações. O comerciante bem sucedido é implacável sobre cortar uma perda porque eles entendem a relação matemática da negociação. Eu tenho estado neste negócio há muito tempo e, se eu aprendi uma lição, é isso: uma vez que você entra em um comércio, você não é mais um comerciante, você é um gerente de risco. Nunca se esqueça disso. Uma das observações interessantes que fiz ao longo dos anos sobre os comerciantes do dia é que eles têm grande dificuldade em não negociar. Quem disse que todos os dias era um dia de negociação estava errado. Apenas faça negócios que tenham uma alta probabilidade de trabalhar. Isso significa que os comerciantes de dia bem sucedidos fazem menos negócios e não trocam todos os dias. Procure por dias de mercado de tendências fortes e ações de comércio que tendem com esse mercado. Muitos comerciantes do dia são viciados na ação e ganhar dinheiro tem pouco a ver com a verdadeira razão para negociar. Esses indivíduos não são comerciantes, eles são jogadores. Os viciados em ação perderão quantas vezes forem necessárias apenas para a adrenalina apressar a ganhar uma vez. A maioria dos comerciantes de dias de sucesso não fazem mais de três a cinco negócios de alta probabilidade por dia. Foi minha experiência que, se um comerciante fizer mais de 18 negócios por dia, eles são, com toda a probabilidade, jogadores e não comerciantes. Os comerciantes do dia de sucesso sabem que não todos os dias é um dia de negociação de alta probabilidade e overtrading pode ser perigoso para sua riqueza. High Probability Screening A maioria dos cowboys de negociação no dia vai atirar em qualquer coisa que se mova. Na maioria dos casos, eles caminham em sua sala de negociação sem nenhum plano de jogo além de ouvir as novidades e negociar o hype eufórico momentâneo na sala. Se esta é a sua preparação para a batalha, seus dias são numerados e o seguinte pode aparecer na sua cabeça: Aqui reside os ossos de um mestre de negociação dia. Ele era rápido no mouse, mas alguém era mais rápido. O rastreio para negociações de rentabilidade de alta probabilidade é de extrema importância. Nós ensinamos nossos alunos a quantificar e selecionar os três negócios de maior probabilidade que têm uma relação de recompensa a risco de 2,5 ou superior. O processo de seleção procura e seleciona os pontos máximos de aceleração do impulso em uma determinada segurança. Fora de um banco de dados de 500 ações, nossos comerciantes selecionam as três negociações de rentabilidade de maior probabilidade para o dia seguinte. Noventa e oito por cento do sucesso de um comerciante é devido ao trabalho feito a noite ou o dia antes da ocorrência do comércio. O sucesso no dia comercial significa muito trabalho e muito poucas pessoas farão o trabalho necessário. Os perdedores estão sempre procurando a saída fácil. O sucesso é diretamente proporcional à quantidade de trabalho que você fará que ninguém mais fará. Que tipo de comerciante do dia você é uma das chaves para o comércio bem sucedido é entender que você é um indivíduo e, como pessoa física, você tem pontos fortes e fracos. Um dos motivos pelos quais os comerciantes do dia tem uma percentagem tão alta de perdas é que eles são treinados para usar uma abordagem padrão de tamanho único. Infelizmente, essa abordagem é um dia de estilo comercial conhecido como scalping. Um scalper troca por pequenas frações de um ponto - de 116 para 18. Esse estilo de negociação tem uma taxa de falha de 92%. A maioria das pessoas não tem o controle psicológico ou a capacidade de negociar com sucesso com essa estratégia. Outra estratégia conhecida como negociação de tendências intradiárias tem uma taxa de sucesso muito melhor. O comerciante da tendência intradiária permanecerá em um comércio até a tendência reverter. Isso pode levar alguns minutos ou várias horas. Esse estilo de troca diária torna o tempo seu amigo e permite que você troque por pontos em vez de frações. O comerciante da tendência é muito menos propenso a ser transferido para fora de um comércio porque o foco é permanecer com a tendência. Observe que eu não disse impulso. Momentum geralmente é associado com scalping muito perto do eixo de volatilidade. Esta volatilidade geralmente é exibida em uma tela NASDAQ Nível II. Há anos, essa informação era muito útil para os comerciantes. Hoje, não é tão importante como já era e, de fato, os comerciantes profissionais usam o dia dos comerciantes com informações desatualizadas sobre a tela de Nível II para atrair escaladores para sua destruição. Se você é negociador de tendências intradias, o Nível II tem menos importância e sua chance de sucesso é muito maior. Os comerciantes que negociam esse estilo tendem a negociar muito menos e, estatisticamente, têm um resultado mais bem sucedido. Os comerciantes bem-sucedidos identificam o tipo de comerciante que são e não tentam trocar uma metodologia que não se encaixa na sua personalidade. O que é necessário para ser um comerciante de um dia bem sucedido Um comerciante de dias consistente e bem sucedido conhece seu sucesso em não encontrado na caixa (software ou hardware). Muitas vezes os comerciantes procuram as respostas na tecnologia e não está lá. Eles culpam a tecnologia pelo fracasso, então a resposta deles é comprar mais tecnologia. A resposta é entender e controlar sua própria emoção e assumir a responsabilidade por suas próprias ações e tomar decisões com base na análise. Se você está errado, você não personaliza a perda, você apenas diz a seguir. Comerciantes de sucesso sabem que perder é parte do custo de fazer negócios. Os melhores comerciantes do dia sabem que você nunca aprenderá a ganhar até que você primeiro aprenda a perder. Como um comerciante administra psicologicamente a perda muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso. O sucesso no dia de negociação é, acima de tudo, um domínio dos próprios. Esta não é a estrada rápida e rápida para as riquezas que algumas pessoas pensam que é. Isso requer um compromisso de tempo, dinheiro e uma vontade de trabalhar muito. O desejo e o trabalho duro não são suficientes. Você vai precisar de capital de giro. Isto é como qualquer outro negócio que leva dinheiro para ganhar dinheiro. Sugiro que você tenha um mínimo de 50.000 a 100.000. Muitos comerciantes principiantes tentam trocar sem ser devidamente capitalizados. Depois de ter a capital e começar a trocar, nunca se esqueça quando você entrar em um comércio, você não é mais um comerciante do dia. Em vez disso, você é um gerente de risco. Negocie apenas negócios de alta probabilidade e lembre-se, todos os dias não é um dia de negociação de alta probabilidade. Robert Deel é estrategista comercial e autor da Trading The Plan e The Strategic Electronic Day Trader para ser lançado em fevereiro de 2000. Ele é o presidente da TradingSchool, uma empresa educacional independente. A Tradingschool treina o trader do dia, comerciante de curto prazo e investidores agressivos. O CRB TRADER é publicado bimensalmente pelo Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2º andar, Chicago, IL 60606. Copy copy 1934 - 2002 CRB. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução de qualquer maneira, sem consentimento. 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